2019年汛前安全检查
加入时间:2019/5/1010:14                     点击 :1079
——财务检查
    2019年4月23日到4月30日管理处安监科组织了办公室、工程科、供水科、财务科和水政科对各派出机构开展了汛前安全生产检查,结合此次安全生产检查,财务科对各派出机构的财务管理以及财务风险防范等情况进行了检查。

    依据《全国统一发票监制章》式样的公告,《四川省都江堰东风渠管理处资金管理办法》,《四川省都江堰东风渠管理处发票管理暂行规定》,《四川省都江堰东风渠管理处财务印章与网银U盾管理规定》,此次检查内容包括:检查库存现金,是否存在大额现金支付;检查各站银行余额表,是否存在公款私存,是否做到账实相符;检查财务印章、网银U盾、保险柜是否按不相容岗位的职责权限分级管理,财务专用章是否由派出机构负责人保管;检查财务凭证及档案管理,报销发票是否查验,凭证是否装订,重点查看了各站财务报销凭证中的发票是否存在问题。

    经过逐一仔细的查看后,均未发现大额现金支付,公款私存等现象;各站现金账、银行账账实相符,财务印章与网银U盾管理规范,报销发票与凭证均未发现问题。通过本次财务检查,财务科对派出机构财务工作进行了业务指导与监督;进一步规范了派出机构财务工作,提升了派出机构财务管理水平,加强了财务科对派出机构财务工作的监督力度,确保派出机构与财务科齐心协力,做好处财务工作。