处内控系统建设进展顺利
加入时间:2020/7/39:08                     点击 :1266

  自2018年8月东风渠管理处与北京华夏安泰公司(以下简称安泰公司)签定内控系统建设合同以来,处内控建设历经风险查摆、专项评估、制度建立几个阶段。2019年9月,内控信息化落地工作启动,2020年进入内控系统建设关键年。


  3月,在处领导带领下,内控小组与安泰公司经过多次会议,决定将信息系统建设分为三个阶段:第一阶段为核心部分建设,即预算指标、预算分配发布、借款报销、支付审核、出纳受理、采购管理、合同管理等控制模块建成;第二阶段为财务综合服务建设,包括财务综合服务与决策支持平台,业务部门和领导财务数据服务的打通;第三阶段为数据交换,实现内控系统与OA办理管理系统、财务软件系统的数据交换。
  5月,内控信息化第一阶段工作拉开维幕。项目伊始,财务科就面临时间紧、任务重、人手不足等问题,与科信室联动协作,反复与OA系统人员接洽,认真收集整理预算、人员、岗位等数据,克服知识跨界的因难,始终发扬困知勉行的精神,充当安泰公司与OA系统公司之间沟通的桥梁,适时交换数据。经过短短两个星期,就梳理流程53条,完成全处2020年2.3亿元预算资金明细项目录入,下周将进入系统测试阶段。
  内控建设是一个长期工作,无现成经验借鉴,财务科将根据我处实际情况,找准关键点,建设适合管理处实际的内控系统,进一步东风渠信息化、科学化、制度化管理水平。

财务科
2020年7月1日